• 中百控股集团股份有限公司2021年度报告摘要
    发布日期:2022-05-10 16:42   来源:未知   阅读:

  经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品销售;食品生产;水产养殖;餐饮服务;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用品销售;化妆品零售;办公用品销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;家居用品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);蔬菜种植;谷物种植;豆类种植;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;物业管理;家用电器销售;家用电器安装服务;日用电器修理;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  截止2021年12月31日,中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司总资产71,279.58万元,负债合计43,296.37万元,资产负债率60.74%,所有者权益27,983.21万元。2021年实现营业收入58,131.39万元,净利润836.55万元。

  经营范围:装卸搬运、道路运输代理;货运配载信息服务;仓储服务;百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、建筑材料、劳保用品、通讯设备及配件、钢材、包装器材、印刷器材批零兼营;普通货运;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  截止2021年12月31日,武汉汉鹏物流配送有限公司总资产11,671.64万元,负债合计5,051.85万元,资产负债率43.28%,所有者权益6,619.79万元。2021年实现营业收入8,215.63万元,净利润-279.80万元。

  经营范围:塑料制品、木制品、纸制品、金属制品、标识、标牌制造、销售,食品用塑料包装、容器、工具等制品制造、销售,豆制品(非发酵性豆制品)制造、销售,食品、五金水暖、家用电器、厨房设备批发兼零售,农产品收购(不含粮食收购),其他印刷品印刷,仓储服务(不含化学危险品),城市配送,道路货物运输(不含化学危险品运输),物业服务,建筑物空调设备、通风设备系统安装及维修(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

  截止2021年12月31日,武汉中百新晨环保包装科技有限公司总资产13,718.24万元,负债合计4,357.49万元,资产负债率31.76%,所有者权益9,360.75万元。2021年实现营业收入9,379.79万元,净利润570.70万元。

  截止2021年12月31日,武汉青山商场股份有限公司总资产21,317.81万元,负债合计14,289.49万元,资产负债率67.03%,所有者权益7,028.32万元。2021年实现营业收入2,437.58万元,净利润-978.21万元。

  上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属子公司与各家银行共同协商确定。

  为满足中百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司经营资金的需要,支持子公司的业务发展,公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保,无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等子公司的经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核,同意为中百仓储超市有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等15家银行申请授信额度时提供最高额度合计为53.40亿元的担保。

  公司提供担保的对象均为下属全资或控股子公司,公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行申请综合授信以及项目贷款等事项需要,属于正常生产经营的合理需求。被担保公司经营情况良好,财务风险处于公司可控制的范围之内。本次董事会审议担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为,我们同意公司为子公司提供担保,并提交公司股东大会予以审议。

  截止公告披露日公司为下属控股子公司提供担保余额为99,446.72万元,占2021年度净资产的32.35%,无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保情况,本公司及控股子公司无逾期担保情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月26日在巨潮资讯网()披露了公司《2021年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2022年4月8日(星期五)15:00-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所“互动易”平台(),进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:董事长李军先生、总经理汪梅方先生、独立董事黄静女士、副总经理张海文先生、董事会秘书万慧岚女士(如有特殊情况,参会人员会有调整)。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2022年4月1日(星期五)前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱,投资者也可提前登录“互动易”平台()“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年3月24日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  为提高资金使用效率,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司计划2022年使用不超过人民币10亿元额度的临时闲置资金进行委托理财,用于购买固定收益类或低风险类的金融机构理财产品。在上述额度内公司可循环、滚动使用。同时授权董事长具体实施委托理财事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司实施稳健的现金流控制政策,在不影响公司正常生产经营及发展的情况下,公司使用自有临时性闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品,有利于提高公司自有临时性闲置流动资金使用效率,增加公司收益。

  不超过人民币10亿元,该投资额占公司2021年度经审计的净资产的32.53%。在不超过前述额度内,资金可以滚动循环使用。

  投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托计划以及其他金融机构理财产品。

  公司为大型商业零售企业,商品销售后形成一定规模的现金流,公司与供应商签订的销售合同一般会有一定时间的账期,在前后两个结账期内存在临时性的资金闲置。闲置期间,该流动资金可用于购买短期理财产品。

  有效期内,公司根据资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。

  在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施,公司融资部负责理财产品购买的具体操作。

  公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益会受到市场波动的影响。

  1.公司将严格按照相关规章制度的要求进行投资,将风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策。

  2.公司融资部为具体实施部门,负责建立理财产品台账并及时跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  3.公司将依据深交所的相关规定,在购买理财产品后履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  公司购买的理财产品为保证收益型理财产品及保本浮动收益型银行理财产品,风险相对可控。与此同时,理财使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加收益。

  独立董事认为:在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在确保公司正常生产经营各种资金需求的情况下,公司使用自有闲置资金进行委托理财等投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展,由于能获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年3月24日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届第九次董事会会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为本公司2022年度财务及内部控制报告审计机构,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司聘请的中审众环是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定,对公司会计资料进行审计,保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议,拟在2022年继续聘请中审众环对公司进行财务和内部控制审计工作,聘期一年,年度审计费为130万元,与2021年度持平。现将相关事宜公告如下:

  (2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

  (6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

  (8)2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,中百控股集团同行业上市公司审计客户家数8家。

  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  (1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

  (2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

  项目合伙人:刘起德先生,2009 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在中审众环执业,2012年至2016年,2019年至今为中百控股集团提供审计服务;近3年签署3家上市公司审计报告。

  签字注册会计师:艾雯冰女士,2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业, 2021年开始为中百控股集团提供审计服务;近3年签署2家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为黄晓华,2003年成为中国注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2003年起开始在中审众环执业,2019年起为中百控股集团提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

  项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。黄晓华最近 3 年收(受)行政监管措施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:

  中审众环及项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰、项目质量控制复核人黄晓华不存在可能影响独立性的情形。

  2022年年报审计收费用130万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

  公司审计委员会经过审核相关材料,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力,诚信情况良好。结合在2021年年报审计工作中与中审众环会计师事务(特殊普通合伙)项目组的沟通情况,认为项目组表现出了较高的专业能力,勤勉尽责,独立客观,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司第十届第九次董事会审议。

  公司独立董事对公司本次拟聘任会计师事务所事项,进行了充分的事前核实并认可相关事项。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)自1997年至今为本公司审计机构,多年来本着诚信、认真的原则,完成公司财务报告的审计工作。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意将《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交董事会审议表决。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)自1997年至今为公司审计机构,多年来本着诚信、认真的原则,严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定,对公司会计资料进行审计,保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2022年度审计工作的要求。公司的聘用程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度会计审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司第十届董事会第九次会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  4.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和签字注册会计师执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书汪梅方先生递交的书面辞职报告,汪梅方先生因为工作调整原因,提请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,汪梅方先生将继续在公司担任董事、总经理职务。截至本公告日,汪梅方先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,汪梅方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  汪梅方先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履职,在公司规范治理方面发挥了重要作用,公司及董事会对汪梅方先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

  公司于2022年3月24日召开公司第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任万慧岚女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日巨潮网公告。

  万慧岚女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具备履行职责所必需的工作经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形,其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

  万慧岚,女,1973年出生,中共党员,本科。曾任中百超市门店店长、中心店经理、营运中心推进部部长、品类管理部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、董事长、公司职工董事、总经理助理。现任公司董事会秘书。

  未持有公司股份,不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年3月24日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第九次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》,关联董事孙昊女士回避表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  2022年,公司拟继续与永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”)开展商品采购、联合经营等合作,预计日常关联交易总额不超过1.21亿元人民币。2021年度实际发生的日常关联交易总额为1.21亿元人民币。

  企业类型:股份有限公司(在上海证券交易所挂牌上市的公众公司,股票代码:601933)

  主要经营范围:农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售和批发医疗器械;西药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务);中药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务);互联网药品交易服务;零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;餐饮服务;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营);物业管理、仓储服务、广告服务;信息咨询(保险、证券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);网上贸易代理;互联网零售;信息服务业务;互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;在线数据处理与交易处理业务;专业停车场服务;普通货物道路运输;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;其他道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  永辉超市及其下属全资子公司合计持有本公司的股份占公司总股本的29.86%,为公司关联法人。

  永辉超市及其下属控股子公司为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较稳定,履约能力较好。

  本公司及下属全资或控股公司、永辉超市下属控股公司。与公司进行日常关联交易的永辉超市下属控股企业有:重庆永辉超市有限公司、福建永辉现代农业发展有限公司、永辉物流有限公司等。

  包括生鲜、酒水饮料、休闲食品、干性杂货、冷冻冷藏、清洁用品、家庭用品、文体家电与纺织用品、服装等品类商品的采购。

  本协议项下交易根据市场原则定价,各项交易的具体结算方式、付款时间等依双方及下属企业另行签署的协议执行。

  2014年10月10日,公司与永辉超市签订了《战略合作框架协议》,两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则,拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作,共同做强做大核心主业。

  为实现资源共享,公司与永辉超市开展商品采购和合作经营的日常关联交易。该项交易有利于发挥两家公司的协同效应,提升商品议价和运营管理能力,促进公司业务发展,满足股东利益最大化的要求,不存在损害中小股东利益的情形。

  我们事前审阅了《关于预计2022年日常关联交易的议案》及相关材料,认为本次预计2022年日常关联交易的事项对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响,符合国家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于发挥中百集团和永辉超市两家公司的协同效应,促进公司业务发展,满足股东利益最大化的要求。同意将《关于预计2022年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议表决,关联董事应回避表决。

  经核查,公司提交董事会审议的《关于预计2022年日常关联交易的议案》符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司2022年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来,公司与永辉超市开展商品联合采购与经营合作,有利于公司业务发展。公司董事会审议表决此议案时,关联董事孙昊女士回避表决,程序合法。关联交易事项公平、公开、公正,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为,我们同意公司2022 年度日常关联交易预计事项,并提交公司股东大会予以审议。

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